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A Seleção de títulos é um relatório muito abrangente que pode selecionar os títulos baseado em diversos campos. Como exemplo, para selecionar "todos os cheques que vencem esta semana" , é preciso especificar, na seleção de títulos, o tipo "Cheques a Pagar", especificar o período de vencimento com a data inicial e final e especificar a baixa "Em aberto". Assim, só serão listados os cheques que vencem neste período e que não estejam compensados. Este procedimento pode parecer mais complexo num primeiro momento mas você irá perceber que a curto prazo terá muito mais poder em suas análises e em um único lugar. Veja o formulário de seleção e uma definição dos principais campos:
Clicando com o botão direito sobre um título será apresentado o menu abaixo:
Alterar Dados de Cobrança - Altera em, todos os títulos selecionados, os três campos apresentados no formulário abaixo:
Gerar e Enviar Boleto Bancário - Envia para os títulos selecionados um e-mail de cobrança. Veja o formulário.
Veja as regras que podem ser utilizadas para o envio do e-mail:
Para envio de boleto é preciso primeiramente criar o convênio.
Alterar Vencimento com cobrança de juros - altera o vencimento do título com a cobrança de juros e multa. Veja o formulário:
Seleção
Tipo - define o tipo do título ou "<todos>" para todos os tipos.
Quando é selecionado no Menu Títulos, um "Contas a Pagar", por exemplo, abre-se este formulário com o Tipo "Contas a Pagar" já definido.
Período por - define por qual data será filtrado os títulos.
a) Emissão - por data de emissão, ou seja, os títulos emitidos em determinado período;
b) Vencimento - por data de vencimento, ou seja, os títulos com vencimento em determinado período;
c) Baixa - por data de baixa, ou seja, os títulos que foram baixados em determinado período; e
d) Cancelamento - por data de cancelamento, ou seja, os títulos que foram cancelados em determinado período.
Período Inicial e Final - período, conforme definido acima, para filtro dos títulos.
Baixa - define a posição da baixa que se deseja filtrar.
a) Em Aberto - Títulos que não estão totalmente baixados;
b) Sem Baixa - Títulos que não têm nenhuma baixa;
c) Com Baixa - Títulos que têm baixa;
d) Baixa Parcial - Títulos que têm baixa, mas ainda estão em aberto;
e) Baixa Total - Títulos que estão totalmente baixados.
No. do Título - identificador único, e crescente, que cada título recebe.
Cheque - Número do cheque, para cheques a receber e a pagar.
Vínculo - Tipo de vínculo que o título possui na sua origem. Saiba mais em "Edição de Títulos".
a) Todos - títulos com e sem vínculo;
b) Sem Vínculo - apenas títulos sem vínculo;
c) Com Vínculo - Todos - apenas os títulos com vínculo (qualquer vínculo);
d) Com Vínculo - Caixa da Recepção - apenas títulos originados a partir do Caixa do Módulo Hotel ou Restaurante;
e) Com Vínculo - Aquisição de Materiais - apenas títulos originados a partir da "compra" no Módulo Estoque;
f) Com Vínculo - Baixa de Título - apenas títulos com baixa vinculada.
g) Com Vínculo - Saque de Cheque - apenas títulos utilizados na rotina "Saque de Cheque".
Natureza - todos, títulos a pagar (débito) ou a receber (crédito);
Posição - todos, normal ou cancelados;
Status de Vencimento - todos, vencidos (em atraso) ou a vencer;
Conta Corrente - com previsão de baixa pela conta corrente específica;
Tipo de Título - filtro do tipo do título conforme o Cadastro de Tipos de Títulos. Aqui, por exemplo, é possível filtrar contas a pagar que já são boletos.
Ao utilizar a seleção avançada, procure limpar todos os campos ou identificar todos os campos selecionados.
Novo - cria um novo título do tipo desejado. Veja:
Excluir - cancela o título (conforme permissão do usuário).