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Seleção de Títulos

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Seleção de Títulos

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 A Seleção de títulos é um relatório muito abrangente que pode selecionar os títulos baseado em diversos campos. Como exemplo, para selecionar "todos os cheques que vencem esta semana" , é preciso especificar, na seleção de títulos, o tipo "Cheques a Pagar", especificar o período de vencimento com a data inicial e final e especificar a baixa "Em aberto". Assim, só serão listados os cheques que vencem neste período e que não estejam compensados. Este procedimento pode parecer mais complexo num primeiro momento mas você irá perceber que a curto prazo terá muito mais poder em suas análises e em um único lugar. Veja o formulário de seleção e uma definição dos principais campos:

 

 

 Clicando com o botão direito sobre um título será apresentado o menu abaixo:

 

 

Alterar Dados de Cobrança - Altera em, todos os títulos selecionados, os três campos apresentados no formulário abaixo:

 

 

Gerar e Enviar Boleto Bancário -  Envia para os títulos selecionados um e-mail de cobrança. Veja o formulário.

 

 

 Veja as regras que podem ser utilizadas para o envio do e-mail:

 

 

Para envio de boleto é preciso  primeiramente criar o convênio.

 

 

Alterar Vencimento com cobrança de juros - altera o vencimento do título com a cobrança de juros e multa. Veja o formulário:

 

 

Seleção

 

Tipo - define o tipo do título ou "<todos>" para todos os tipos.

 

 

Quando é selecionado no Menu Títulos, um "Contas a Pagar", por exemplo, abre-se este formulário com o Tipo "Contas a Pagar" já definido.

 

Período por - define por qual data será filtrado os títulos.

 

a) Emissão - por data de emissão, ou seja, os títulos emitidos em determinado período;

b) Vencimento - por data de vencimento, ou seja, os títulos com vencimento em determinado período;

c) Baixa - por data de baixa, ou seja, os títulos que foram baixados em determinado período; e

d) Cancelamento - por data de cancelamento, ou seja, os títulos que foram cancelados em determinado período.

 

Período Inicial e Final - período, conforme definido acima, para filtro dos títulos.

 

Baixa - define a posição da baixa que se deseja filtrar.

 

a) Em Aberto - Títulos que não estão totalmente baixados;

b) Sem Baixa - Títulos que não têm nenhuma baixa;

c) Com Baixa - Títulos que têm baixa;

d) Baixa Parcial - Títulos que têm baixa, mas ainda estão em aberto;

e) Baixa Total - Títulos que estão totalmente baixados.

 

No. do Título - identificador único, e crescente, que cada título recebe.

 

Cheque - Número do cheque, para cheques a receber e a pagar.

 

Vínculo - Tipo de vínculo que o título possui na sua origem. Saiba mais em "Edição de Títulos".

 

a) Todos - títulos com e sem vínculo;

b) Sem Vínculo - apenas títulos sem vínculo;

c) Com Vínculo - Todos - apenas os títulos com vínculo (qualquer vínculo);

d) Com Vínculo - Caixa da Recepção - apenas títulos originados a partir do Caixa do Módulo Hotel ou Restaurante;

e) Com Vínculo - Aquisição de Materiais - apenas títulos originados a partir da "compra" no Módulo Estoque;

f) Com Vínculo - Baixa de Título - apenas títulos com baixa vinculada.

g) Com Vínculo - Saque de Cheque - apenas títulos utilizados na rotina "Saque de Cheque".

 

Natureza - todos, títulos a pagar (débito) ou a receber (crédito);

 

Posição - todos, normal ou cancelados;

 

Status de Vencimento - todos, vencidos (em atraso) ou a vencer;

 

Conta Corrente - com previsão de baixa pela conta corrente específica;

 

Tipo de Título - filtro do tipo do título conforme o Cadastro de Tipos de Títulos. Aqui, por exemplo, é possível filtrar contas a pagar que já são boletos.

 

Ao utilizar a seleção avançada, procure limpar todos os  campos ou identificar todos os campos selecionados.

 

Novo - cria um novo título do tipo desejado. Veja:

 

 

Excluir - cancela o título (conforme permissão do usuário).