ADMH 5.0

Movimento em Conta Corrente

Ocultar o Painel de Navegação

Movimento em Conta Corrente

Tópico anterior Próximo tópico Sem diretório para este tópico Não é possível expandir texto neste tópico  

Movimento em Conta Corrente

Tópico anterior Próximo tópico Requer JavaScript JavaScript é necessária para a expansão do texto JavaScript é necessário para a função de impressão Envie-nos comentários sobre este tópico!  

 Para se criar um novo movimento em conta corrente é simples, basta clicar no menu "Movimento" no item "Novo movimento em Conta Corrente".

 

 

Dados Gerais do Movimento

 

Data do Movimento - Data em que o movimento foi realizado na conta corrente.

 

Na elaboração do Balanço Financeiro a data do movimento será a referência para o período analisado.

 

Titular - Pode ser um Agente, um Cliente, um Fornecedor ou um Funcionário. É necessário primeiro definir o cadastro que será utilizado e depois escolher pelo nome ou código o titular.

 

 

Conta Corrente - É a conta corrente onde o movimento foi realizado.

 

Histórico e Documento - Estes campos são responsáveis por identificar de forma objetiva a razão do movimento. Geralmente são utilizadas abreviações, termos comuns, referência (competência), entre outros.

 

Valor - Valor movimentado e a natureza "Crédito" ou "Débito". Utilize "Crédito" ser for uma entrada de valores aumentando o saldo da conta corrente e "Débito" se for uma saída de valores reduzindo o saldo da conta corrente.

 

Contabilização - Conforme detalhado no tópico "Contabilização de Títulos e Movimentos".

 

 Veja abaixo um fragmento do Extrato da Conta Corrente onde é possível perceber que o lançamento efetuado no formulário acima efetuou um débito na conta corrente:

 

 

Uma leitura do extrato acima: Meu saldo no dia 20 de julho começou zerado. Meu caixa não tinha nenhum dinheiro. Contudo, foi efetuado um saque de cheque de R$ 500,00 e meu caixa passou a ter esta importância em espécie. Depois, fiz um pagamento de R$ 50,00 de uma nota de combustível para o carro, desta forma, meu saldo baixou para R$ 450,00.

 

No exemplo acima, supondo que o seu dia está apenas começando e podem haver outros movimentos no seu caixa, é preciso tomar cuidado para o acesso ao dinheiro ser apenas com você. Uma sugestão é um cofre ou uma gaveta com chave. Isto não é apenas por questão de segurança mas também para que ninguém pegue dinheiro no caixa e esqueça de te avisar ou não lembre para qual finalidade foi. Desta forma, quando você for contar o dinheiro em espécie e confrontar com o saldo no sistema não irá bater. É comum as pessoas dizerem que "existe uma diferença no caixa" ou "meu caixa não bate". Uma outra sugestão é para que, ao entregar algum dinheiro, mesmo que a pessoa ainda for lhe prestar contas, faça um recibo simples. Este processo de fazer o saldo em espécie bater com o saldo do sistema chama-se conciliação.