Este relatório tem o objetivo de apresentar o resultado de um exercício pelo regime de caixa. Ele acumula por contas contábeis todas as entradas (créditos) e saídas (débitos) realizadas nas contas correntes. Desta forma, é possível saber que tipo de receitas e despesas foram efetivamente movimentadas. Imagine, por exemplo, que ao analisar o balanço financeiro, você percebe que as "Despesas Bancárias" estão muito altas. Você pode ainda identificar cada um dos movimentos para saber o que realmente foi debitado de sua conta bancária. Caso estas despesas não estivessem agrupadas, possivelmente, valores de tarifas bancárias baixos não chamariam a sua atenção. Contudo, somadas as tarifas de manutenção das contas, as taxas de devolução de cheques, taxas de cobrança, juros do cheque especial, tarifas de talão de cheque, de extratos extras, entre outros, podem levar a valores expressivos e motivá-lo a criar métodos para reduzir estas despesas.Outro fator importante é identificar se o valor total de entradas e saídas podem comprometer seu fluxo de caixa.

 

 Veja o relatório:

 

 

 

Os números presentes no relatório são provenientes do exercício do tópico "Apuração do Resultado".

Ao clicar com botão direito sobre a conta corrente e relacionar os movimentos será aberto a "Seleção de Movimentos por Conta Contábil".

Na geração do relatório utilize a opção "ESPECIAL" para excluir transferências entre contas no período.