ADMH 4.9

Extrato de Conta Corrente

Ocultar o Painel de Navegação

Extrato de Conta Corrente

Tópico anterior Próximo tópico Sem diretório para este tópico Não é possível expandir texto neste tópico  

Extrato de Conta Corrente

Tópico anterior Próximo tópico Requer JavaScript JavaScript é necessária para a expansão do texto JavaScript é necessário para a função de impressão Envie-nos comentários sobre este tópico!  

 O Extrato de Conta Corrente seleciona os movimentos baseado em diversos campos. Certamente o mais importante deste campos é a "Conta Corrente". Se for especificada a Conta Corrente "Caixa" será listado o extrato do caixa (alguns chamam de livro caixa). Se for especificada a conta bancária, teremos um extrato bancário. O principal objetivo deste relatório é acompanhar as contas correntes e fazer sua conciliação. Veja o formulário e uma definição dos principais campos:

 

 

Leitura do extrato: Estou analisando o extrato da conta corrente do Banco do Brasil. Até ontem meu saldo está conciliado e finalizei o dia 19 com um saldo de R$ 1000,00. Por isso, este é meu saldo no início do dia 20. Hoje (dia 20) já fiz uma retirada do banco no valor de R$ 500,00 referente a um saque de cheque. Meu saldo baixou para R$ 500,00. Fiz também um pagamento de R$ 100,00 de combustível através do cartão de débito que já identifiquei no extrato. Meu saldo baixou para R$ 400,00. Hoje tem uma previsão de entrar R$ 629,90 de débito do cheque número 2 que emiti para pagar a SKY e a EMBRATEL. Se este cheque entrar antes de alguns títulos de crédito meu saldo pode ficar negativo. Como tenho um limite (hipotético, isto não está no relatório, mas é comum), dá para contornar. Se todos as demais prévias se realizarem vou terminar o dia com R$ 948,10 de saldo. Bem, preciso ver as outras contas. E se tiver um saldo em caixa vou pedir para depositar, só por segurança.

 

Símbolos

 

 Para facilitar a percepção sobre as contas utilize o símbolo da conta corrente no Cadastro de Contas Correntes. No exemplo do formulário acima foi definido o símbolo do "Banco do Brasil". Perceba o símbolo referente aos movimentos vinculados. Utilize símbolos no cadastro de Bandeiras de Cartão e em Tipos de Título para ajudar na identificação dos títulos (prévias) e movimentos. Perceba o símbolo para os movimentos que já estão conciliados.

 

Seleção

 

Conta Corrente - selecione a conta corrente que deseja analisar ou deixe em branco para todas.

 

Prévia de Títulos - marque esta opção caso deseje que os títulos desta conta corrente sejam exibidos em vermelho (a pagar - débitos) ou azul (a receber - créditos) conforme mostra o número no formulário acima.

 

Movimento Inicial e Movimento Final - período baseado na data de movimento.

 

Valor - ideal para localizar movimentos de um valor específico.

 

Movimento - identificador único do movimento (ID ou código).

 

Documento, Titular e Histórico - para filtrar movimentos que contenham alguma expressão nestes campos.

 

Tipo da Conta - todos, caixa ou banco.

 

Natureza - todos, crédito ou débito.

 

Conciliados - todos, sim e não.

 

Novo Movimento - conforme tópico "Movimento em Conta Corrente".

 

Excluir Movimento - exclui o movimento (conforme permissão do usuário).

 

Conciliação de Contas Correntes: Conciliar significa conferir se todos os movimentos que você registrou no sistema estão corretos com a movimentação real. No caso das contas correntes bancárias você tem o extrato do banco como referência. Neste caso, é preciso verificar diariamente se o saldo do extrato bancário confere com o extrato da conta corrente no sistema. No caso da conta corrente "caixa" a referência é a última conferência. Verifique se os movimentos após esta conferência estão com os respectivos recibos ou comprovantes e se o valor em espécie é igual ao saldo no sistema.