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Cadastro de Contas Correntes

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Cadastro de Contas Correntes

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Cadastro de Contas Correntes

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 Conta corrente é uma conta que recebe movimentos de crédito e débito gerando um saldo. Para entender a conta corrente basta lembrar de sua conta bancária pessoal. Você tem um saldo e conforme o banco vai registrando débitos o saldo vai diminuindo, quando entra um crédito o saldo sobe. O único lugar onde você pode creditar ou debitar valores é em suas contas correntes. Veja o formulário abaixo:

 

 

 No formulário acima foram cadastradas três contas. A conta de código 1, o Caixa, que não deve ser apagada, e duas contas bancárias. Aqui vale alertar para o não cadastramento de contas particulares, mesmo que dos proprietários. Isto porque estas contas podem apresentar distorções nos diversos relatórios do sistema. Veja abaixo o formulário de Cadastro de Contas Correntes:

 

 

Ativa - desmarque esta opção para contas que não estão mais em uso.

 

Tipo de Conta - existem dois tipos de contas correntes: caixa e banco. O tipo "caixa" só movimenta dinheiro e o tipo "banco" é uma conta bancária.

 

Descrição - nome para identificação da conta. Caso existam mais de uma conta no mesmo banco, pode-se acrescentar aqui o número da conta corrente bancária.

 

Data Inicial - data de início das operações com esta conta.

 

Saldo Inicial - saldo inicial desta conta. Na implantação do módulo financeiro deve-se pegar o saldo final do dia anterior.

 

Símbolo - símbolo gráfico da conta. Localize símbolos específicos para os principais bancos. Será aberto uma caixa de diálogo. Localize a pasta "c:\admh\simbolos\" e escolha o símbolo desejado. Trata-se de um bitmap 16x16, caso deseje produzir novos símbolos. Caso não encontre o símbolo você pode solicitar ao Suporte ADMH.

 

Campos apenas para conta corrente do tipo "Conta Bancária":

 

CNPJ - CNPJ ou CGC da empresa titular da conta bancária.

Emitente - titular da conta corrente.

Banco - código nacional do banco.

Agência - número da agência.

No. Conta Corrente - número da conta corrente bancária

 

Algumas pessoas entendem a conta corrente do tipo "caixa" como sendo o "Livro Caixa".

 

Em ambos os tipos, caixa ou banco, as contas correntes não devem ser movimentadas com datas futuras, isto porque seu saldo deve ser baseado em movimentos efetivos, ou seja, já realizados. Utilize o parâmetro de "Data mínima para novos títulos e movimentos" em ÚTIL : Parâmetros : Financeiro: Integração e Outros para impedir novos registros com data inferior a este parâmetro.